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肇庆市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告

保护视力色:     撰写时间:2014-03-31    字体大小: [大] [中] [小]

市十二届人大四次 

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肇庆市2013年预算执行情况 

2014年预算草案的报告 

  

——2014227在肇庆市第十二届 

人民代表大会第四次会议上 

肇庆市财政局局长  江军洲 

  

各位代表: 

    受市人民政府委托,现将肇庆市2013年预算执行情况和2014年预算草案提请市十二届人大四次会议审议。 

    一、2013年预算执行情况 

    (一)公共财政预算执行情况。 

    1.全市公共财政预算执行情况。 

    据快报反映,2013年,全市地方公共财政预算收入完成120.75亿元,为年度计划的101.15%,比上年增收16.94亿元,增长16.32%。全市地方公共财政预算支出(含省追加支出)完成195.36亿元,为年度计划的125.11%,比上年增长10.61%(详见附件一之表1、表3、表4、表6)。 

    全市公共财政预算收入加上税收返还、省一次性及专项补助、调入资金和上年结余等,财政总收入208.6亿元;公共财政预算支出加上专项上解等支出,财政总支出203.41亿元。收支相抵后,滚存结余5.19亿元(其中专项结余4.58亿元,净结余0.61亿元)。 

全市预算执行呈三大特点:一是收入增长稳中有进。全年财政收入增长呈前低、中高、后稳态势,增幅超过全省水平2.72个百分点,排在全省第12位(比上年上升4位),总量和增量均排第9位。二是中心区域贡献突出。高要市和四会市共实现超收1.56亿元,基本弥补了个别地区短收缺口,确保了全市预算任务完成。三是重点支出保障有力。积极筹措资金化解收支矛盾,及时优化支出结构,各级政权运作、民生需求和重点支出得到保障。 

    2.市本级公共财政预算执行情况。 

    2013年,市本级地方公共财政预算收入完成27.75亿元(市本级包括:市直、肇庆高新区、肇庆新区,肇庆新区2014年起编制预算草案),为年度计划的94.34%(主要原因是肇庆高新区短收1.67亿元),比上年增收2.14亿元,增长8.37%。市本级公共财政预算支出完成39.04亿元,为年度计划的124.06%,比上年减支0.43亿元,下降1.09% 

市本级公共财政预算收入加上税收返还、省一次性及专项补助、县上解收入、调入资金和上年结余等,财政总收入51.32亿元;公共财政预算支出加上专项上解等支出,财政总支出46.70亿元。收支相抵后,滚存结余4.62亿元(其中专项结余4.58亿元,净结余0.04亿元)。 

    (1)市直公共财政预算执行情况。 

    2013年,市直地方公共财政预算收入完成18.09亿元,为年度计划的100.04%,比上年增收2.08亿元,增长13.03%;公共财政预算支出完成30.11亿元,为年度计划的131.69%,比上年增支3亿元(主要是上级追加的一次性和专项补助款形成的增支),增长11.08% (详见附件一之表2、表5)。  

市直公共财政预算收入加上税收返还、省一次性及专项补助、县上解收入、调入资金和上年结余等,财政总收入41.78亿元;公共财政预算支出加上专项上解、补助县等支出,财政总支出37.17亿元。收支相抵后,滚存结余4.61亿元(其中专项结余4.58亿元,净结余0.03亿元)。 

    (2)肇庆高新区公共财政预算执行情况。 

    2013年,肇庆高新区地方公共财政预算收入完成9.66亿元,为年度计划的85.26%,比上年增收587万元,增长0.61%;公共财政预算支出完成8.93亿元,为年度计划的103.78%,比上年减支3.43亿元,下降27.78% 

    (二)市本级政府性基金预算执行情况。 

据快报反映,2013年市本级政府性基金预算收入完成33.63亿元,为年度计划的210%,比上年增收17.24亿元,增长105.2%;政府性基金预算支出完成32.35亿元,为年度计划的202%,比上年增支17.31亿元,增长115.1%。市本级政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余,收入总计40.72亿元;政府性基金预算支出加上补助下级支出、调出资金,支出总计33.93亿元。收支相抵后,滚存结余6.79亿元(均属专项结余)(详细见附件二之表1、表2)。 

    1. 市直政府性基金预算执行情况。 

    2013年,市直政府性基金预算收入完成24.19亿元,为年度计划的246.3%,比上年增收13.06亿元,增长117.4%;政府性基金预算支出完成23.43亿元,为年度计划的238.6%,比上年增支13.61亿元,增长138.5%。市直政府性基金预算收入加上上级补助、上解收入和上年结余,收入总计31.04亿元;政府性基金预算支出加上补助下级支出、调出资金,支出总计25.02亿元。收支相抵后,滚存结余6.02亿元(均属专项结余,其中市财力结余5.22亿元)。 

    2. 肇庆高新区政府性基金预算执行情况。 

    2013年肇庆高新区政府性基金预算收入完成9.44亿元,为年度计划的152.4%,比上年增收4.18亿元,增长79.4%;政府性基金预算支出完成8.92亿元,为年度计划的144%,比上年增支3.71亿元,增长71.1%。肇庆高新区政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余,收入总计9.79亿元;政府性基金预算支出加上上解支出,支出总计9.02亿元。收支相抵后,滚存结余0.77亿元(均属专项结余)。 

    (三)预算执行措施及效果。 

    1.应对复杂形势力促财政增长。 

    面对复杂形势和经济增长放缓、政策性减收压力不断加大等叠加因素的影响,及时制定培财增收应对措施,加强收入组织领导,落实层级工作责任,建立协调联动机制,形成征管合力;完善收入考核制度,以目标考核倒逼任务完成,努力把经济发展成果及时体现为财政增收。全市地方公共财政预算收入实现稳步增长,超额完成年度预算任务(增长15%)和市科学发展观考核任务(增长16.3%)。收入质量逐年提升,非税比重比上年下降0.23个百分点,比2010年下降2.26个百分点。 

    2.围绕中心任务力推经济发展。 

    围绕两区引领两化战略和建设珠三角连接大西南枢纽门户城市的目标,积极发挥财政政策和资金的杠杆作用。加大资金投入促发展,全市财政统筹安排资金36亿元,着力推进产业转型升级、城市扩容提质、区域一体化、重点项目建设以及发展现代服务业;减轻企业负担促发展,落实结构性减税政策,减免涉企部分行政事业性收费,全年为企业减负11.5 亿元;向上争取资金促发展,全年争取中央和省对我市转移支付及专项补助等75.62亿元,比上年增加3.72亿元,有力地促进全市特别是县域经济加快发展;整合政府资源促发展,对市直行政事业单位政府性资源(资产)进行清产核资,积极推动财政与金融的有机融合,市直融资工作取得新进展。 

    3.严控一般支出力保民生需求。 

    贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求,严控三公经费等一般性支出,优化支出结构,科学统筹资金,全面落实扩大中等职业、中技教育免学费及图书馆、博物馆、文化馆免费开放惠民政策,提高城乡居民基本医疗保险政府补助标准,向低收入群众发放临时价格补贴,支持开工建设各类保障性住房5468套等,确保各项民生重点支出的资金需求,有力地推进了社会各项事业发展。全市会议费及三公经费支出6.27亿元,比上年减少0.97亿元,下降13.4%;全市十一类民生支出共132.1亿元,比上年增加12.84亿元,增长10.77%,占地方公共财政预算支出的67.62%,比上年提高了0.1个百分点。其中教育投入48.15亿元,医疗卫生投入18.09亿元,文化体育和传媒投入3.26亿元,交通运输投入7.45亿元,社会保障和就业投入22.39亿元,保障性住房建设投入3.61亿元,农林水事业投入17.13亿元(详见附件一附表4)。省十件民生实事投入16.98亿元,市十件惠民实事投入15.49亿元。 

    4.推进改革创新力争绩效提高。 

    继续抓改革创新,提升管理效能。推进营改增试点、省直管县财政改革,怀集县成为新增省直管县试点;建立市与肇庆新区、鼎湖区的财政管理新体制;改进预算管理方法,编实编细预算,增强预算执行均衡性;国库管理改革取得新成效,政府统筹资金的能力进一步提高,结余在国库的集中支付资金3.49亿元;开展财政预算资金竞争性分配改革和项目申报绩效目标试点,强化预算绩效约束力;加强政府采购和投资评审管理,节约采购资金2亿元,节约率4.41%,核减概算、预(结)算投资3.43亿元,核减率9.7%;加强财政大监督体系建设,开展整治小金库、违规使用专项资金专项行动,确保了财政资金安全规范运行。 

各位代表,在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前我市财政运行仍然存在着实力较为薄弱,增收基础不够稳固,吃饭财政的支出格局未得到根本改变;收入质量亟待提高;防范和化解财政风险任务艰巨等问题。对此,要进一步采取有力措施加以解决。 

    二、2014年预算草案 

    2014年是充满机遇与挑战的一年。十八届三中全会明确了财税改革发展的方向,中央经济工作会议提出了稳中求进的工作总基调;珠三角一体化和粤东西北振兴发展叠加推进,以及我市两区引领两化战略引领肇庆新区、广佛肇经济合作区、粤桂合作特别试验区等发展平台的相继启动,六个一批等重大项目陆续落地实施,城际轻轨等区域交通资源深度整合,都将有力助推我市经济新一轮加快发展,为财政增收提供新的动力。与此同时,经济运行中不确定因素仍然较多,政策性减收继续扩大,与实体经济相关的税收贡献下降,给财政增收带来很大压力;而产业转型升级、民生改善、城乡建设和社会事业发展对财政保障的要求越来越高,财政收支矛盾越来越突出。我们将密切关注中央、省宏观经济政策走向,扎实工作,全力推进市委、市政府确定的各项重点工程顺利实施。 

    2014年我市预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中全会、中央经济工作会议、省委十一届三次和市委十一届四次全会精神,按照稳中求进的工作思路,攻坚克难、开拓创新,收入预算编制既考虑全省和全市各地的增长预期,又立足当前宏观经济形势和我市总体发展大局;支出预算编制严格落实八项规定,厉行节约,严控一般性支出,继续优化支出结构,加大民生投入,切实解决底线民生、基本民生和热点民生问题;集中财力支持重大平台和项目建设、发挥杠杆作用支持经济加快发展,为深入实施两区引领两化战略、建设珠三角连接大西南枢纽门户城市提供财力保障。 

    根据上述指导思想和2014全市国民经济和社会发展计划的要求,按照积极稳妥和统筹兼顾的原则,拟代编2014年全市财政收支计划和编制市本级财政预算草案如下: 

    (一)公共财政预算草案。 

    1.全市公共财政代编预算。 

    2014年,全市地方公共财政预算收入计划1,388,615万元,比上年快报完成数1,207,491万元增收181,124万元,增长15%;公共财政预算收入加上中央和省税收返还、上年结余等收入,总收入为1,830,960万元。减除各项上解、年终结余等,根据量入为出、收支平衡的原则,2014年全市地方公共财政预算支出计划1,760,931万元,比上年增长12.96%。其中教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生等十类民生支出115.88亿元,占公共财政预算支出的65.81 %,比上年预算提高0.1个百分点。 

    2.市本级公共财政预算草案。 

    2014年,市本级地方公共财政预算收入计划322,521万元,比上年快报完成数 277,491万元增收45,030万元,增长16.23%;公共财政预算收入加上中央和省税收返还、上年结余等收入,总收入为403,980万元。减除各项上解、补助县区支出等,2014年市本级公共财政预算支出计划355,509万元,比上年增长14.83% 

    (1)市直公共财政预算草案。 

    2014年市直地方公共财政预算收入计划204,375万元,比上年快报完成数180,863万元增收23,512万元,增长13%(化可比口径)。 

公共财政预算收入232,880万元(2014年市直地方公共财政预算收入增加实行就地直接分解入库的市与肇庆高新区财政分成收入28,505万元)加上预计中央、省税收返还及补助57,397万元,下级上解收入10,447万元,调入资金5,562万元,上年净结余300万元,总收入为306,586万元。减除上解中央、省支出8,503万元、补助县区支出31,923万元、归还地方政府债券转贷资金本金2,513万元、年终安排净结余280万元,市直公共财政预算支出计划263,367万元,比上年增加28,871万元,增长12.31%,其中十类民生支出169,137万元,占市直公共财政预算支出的64.22%,比上年预算提高0.64个百分点(详见附件一附表12);三公经费支出8,064万元,比上年减少1,436万元,下降15.12% 

主要支出科目安排如下: 

    ——科学技术支出5,938万元。主要用于高新技术产业和战略新兴产业发展、科技中小型企业技术创新、企业工程研发,以及民营经济、中小企业、人才发展等支出。 

    ——农林水支出17,056万元。主要用于农业现代化发展、农村基层组织经费保障、扶贫、畜牧生产、鼎湖周边纯松林生态改造工程配套、政策性森林保险补贴、社会主义新农村示范点建设等支出。 

    ——教育支出33,002万元。其中,中职中技农村学生以及涉农专业学生免学费补助资金6,501万元、农村和城镇免费义务教育补助资金2,634万元、肇庆学院申硕及学院更名经费500万元、肇中新疆班经费410万元。 

    ——社会保障和就业支出35,451万元。其中,补充市直养老基金2,000万元,市直机关工作人员和企事业离休干部抚恤金1,500万元,城乡居民社会养老保险市级财政补助资金6,780万元、企业军转干部解困经费1,315万元、最低生活保障奖励经费500万元、市直低保对象最低生活保障线补差160万元。 

    ——医疗卫生支出22,084万元。其中,城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金8,000万元、基本公共卫生服务市配套2,405万元、基层医疗卫生机构经常性收支差额补助经费300万元。 

    ——文化体育与传媒支出4,958万元。主要用于文化产业发展、文物保护、肇庆市群众文化活动、文艺精品创作、创建全国文明城市、图书馆新馆运维等支出。 

    ——公共安全支出28,809万元。主要用于公检法司部门运作、建设和购置装备等支出。 

    ——住房保障支出9,149万元。主要用于保障性住房建设。 

    ——城乡社区事务支出15,876万元。主要用于端州城区规划、住房与城乡建设管理、环卫保洁、道路维修、路灯维护、园林绿化、城市监管,以及水利建设等支出。 

    ——交通运输支出24,800万元。主要用于全市国、省道公路及县乡公路日常养护维修、水毁修复、新(改)建农村公路等支出。 

    (2)肇庆高新区公共财政预算草案。 

2014年,肇庆高新区地方公共财政预算收入计划85,516万元,比上年快报完成数增收13,045万元,增长18%(化可比口径);公共财政预算收入加上预计中央、省税收返还、上级其他补助收入及上年结余,总收入为93,269万元。减除上解上级支出及年终结余等,肇庆高新区公共财政预算支出计划88,017万元,比上年增长17.18% 

    (3)肇庆新区公共财政预算草案。 

    2014年肇庆新区地方公共财政预算收入计划4,125万元,支出计划4,125万元。 

    (二)市本级政府性基金预算草案。 

   2014年政府性基金预算按照专款专用、量入为出等原则安排,编制范围为财政部《2014年政府收支分类科目》确定的15项基金。2014年市本级政府性基金收入计划427,594万元,比上年快报完成数增加91,304万元,增长27.15%;按规定将2013年基金滚存结余59,854万元编入2014年基金支出预算,2014年支出计划479,075万元。收支相抵后结余8,373万元(详见附件二)。 

    (1)市直政府性基金预算草案。 

    2014年市直政府性基金收入计划223,856万元,比上年快报完成数减少18,059万元,下降7.47%;按规定将2013年基金滚存结余52,199万元编入2014年基金支出预算,2014年支出计划269,743万元。收支相抵后结余6,312万元。 

    (2)肇庆高新区政府性基金预算草案。 

    2014年,肇庆高新区政府性基金收入计划101,530万元,比上年快报完成数增加7,155万元,增长7.58%;按规定将2013年基金滚存结余7,655万元编入2014年基金支出预算,2014年支出计划107,451万元。收支相抵后结余1,734万元。 

    (3)肇庆新区政府性基金预算草案。 

    2014年,肇庆新区政府性基金收入计划102,208万元,2014年支出计划101,881万元。收支相抵后结余327万元。 

    (三)市直国有资本经营预算草案。 

    2014年市直国有资本经营预算收入计划19,000万元,其中市属国有企业经营预算收入4,000万元(主要根据市属国有企业经营状况测算);河砂经营预算收益15,000万元(主要根据市水务局等部门对河砂开采的测算)2014年市直国有资本经营预算支出19,000万元,其中县级分成5,000万元,其余主要用于教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、农林水等方面的民生支出(详见附件三) 

   (四)社会保险基金预算草案。 

   2014年全市社会保险基金预算收入计划570,479万元,比上年增加36,657万元,增长6.87%2014年全市社会保险基金预算支出计划523,189万元,比上年增加68,250万元,增长15%。收支相抵后结余47,290万元,年末滚存结余565,436万元(详见附件四)。 

   (五)市本级部门预算草案。 

2014年,市本级部门预算由174个单位组成,公共财政预算安排支出13.91亿元。 

   三、完成预算计划的措施 

     (一)落实积极财政政策,增强发展后劲壮大财力。 

    认真落实积极财政政策,发挥政策资金导向作用,增强经济发展后劲。大力支持肇庆高新区、肇庆新区、广佛肇(怀集)经济合作区、粤桂合作特别试验区等重大平台建设;大力支持六个一批等大项目建成落地,积极筹集资金加速推进固定资产投资和各项基础设施建设;大力支持产业大发展,推进主导产业发展、引导产业集聚和壮大龙头骨干企业各项措施的落实,加快经济结构调整,壮大工业总量,培育新的经济增长点,夯实财源建设基础,不断做大收入蛋糕 

    (二)狠抓财税收入组织,想方设法提升收入质量。 

   密切关注宏观经济形势、财税政策变化和产业发展趋势,增强财政组织收入的主动性和预见性。强化组织领导和督查机制,发挥财税、国土、经信、外经等部门的协调联动作用,凝聚增收合力,加强财税收入征管,突出抓好重点行业、重点企业和重点税源征管;优化财政收入结构,切实采取有效措施提升收入质量。 

    (三)着力保障民生支出,不断推进社会事业发展。 

    落实省政府十件民生实事、市政府十件惠民实事项目资金,继续加大三农、教育文化、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房建设以及各项基本公共服务的投入;落实厉行节约的各项措施,严格控制新增支出,优化调整支出结构,确保民生支出及时足额安排,推进社会各项事业加快发展。 

    (四)把握重大政策机遇,积极拓宽资金筹措渠道。 

    抓住省深入实施《珠三角规划纲要》及促进粤东西北地区振兴发展等重大政策机遇,调动各方积极因素,全力向上争取重点基础设施建设、大型骨干企业壮大规模、战略性新兴产业发展、实施创新驱动发展战略、重大平台建设等方面的政策和财力支持;整合市直政府性资源(资产),搭建融资平台,拓宽融资渠道,提高融资实效,为重点项目建设提供资金支持。 

    (五)加快推进预算改革,建立健全预算管理机制。 

   根据中央、省关于深化财税体制改革和建立现代财政制度的要求,建立健全预算编制、执行、监督、绩效评价和信息公开五位一体的预算管理机制,推行零基预算、绩效预算、综合预算,编报全口径预算;清理整合财政专项资金;深化国库管理制度、绩效评价、预决算信息公开等方面改革;强化财政干部队伍素质建设,提高财政管理水平。 

各位代表,2014年我市的财政工作任务艰巨,责任重大,使命光荣。我们将在市委的坚强领导下,在市人大、政协的监督支持下,开拓创新,积极进取,建设珠三角连接大西南枢纽门户城市做出新的更大贡献!